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我的投资时代 713、格局

作者:桥上风景独好 分类:现代都市 更新时间:2023-12-08 18:11:24 来源:笔趣阁

“截止昨日收盘,立夏基金在美股、港股市场共持有21家公司的股票,持仓总市值为14.15亿美元。”

刘海笑吟吟的按下手中的PPT控制器,会议室里的电子大屏幕中立刻出现了一张表格。

通过这张表格,可以清楚的看到立夏基金的详细持仓,包括每支股票的持仓市值、占总股本比例等等数据。

苹果400万股,持仓市值2.66亿美元,占总股本0.68%;

谷歌63.06万股,持仓市值2.38亿美元,占总股本0.23%;

企鹅4368万股,持仓市值7亿6440万港币,折合9856万美元,占总股本2.6%;

百度120万股,持仓市值9204万美元,占总股本3.4%;

亚马逊300万股,持仓市值8553万美元,占总股本0.6%;

奈飞200万股,持仓市值4076万美元,占总股本3.16%;

……

前六大重仓股,头寸占比超过了基金所持有的全部股票头寸的一半,达到了8.2亿美元,另外近6亿美元则不等的分散在另外15支股票上,包括英伟达、Salesforce、万事达等等。

为照顾不懂中文的瑞奇,刘海开始用英语给夏景行介绍起每支股票的情况。

“苹果公司,我们从去年5月份开始陆续建仓,持仓成本为45.62美元/股,目前一共获利8000余万美元,是我们最大的重仓股。”

刘海看着夏景行,眼里全是钦佩。

去年立夏基金通过投资中概股赚得盆满钵满后,夏景行授意他全部清仓,把获利所得全部砸向美国科技股。

起初他还有点不心甘,因为中概股真的太香了。

网易一年涨几十倍,盛大、新浪也是打着滚的往上涨,百度的股票更是捂盘惜售,一股难求……

在如此大好形势之下,老板居然果断选择获利退出,去买入股价跟蜗牛爬一样的美国科技股,这令他十分想不通。

但到了今年,形势逆转,夏景行的先见之明得到了充分验证。

新浪、网易、搜狐、盛大等之前的大牛股彻底涨不动了,不少投资中概股的对冲基金遭遇了大幅度回撤,只有立夏基金成功保住了胜利果实。

同时,立夏基金又赶上了美国科技股的这轮上涨。

其中,涨幅最大的莫过于谷歌,涨了足足四倍。

起初他们只投资了谷歌3000万美元,在去年又陆续加大了持仓比重,只是利润暂时还没有体现出来。

说实话,他都有点想把利润兑现一部分了,因为谷歌的市值已在千亿美金左右徘徊了,看起来像是到了峰顶,暂时爬不动了。

夏景行看着刘海放出来的苹果股价走势,从去年5月份到今年的8月份,苹果的股价有些起伏不定,先是从30美元出头涨到今年初的80多美元。

这个时候,立夏基金没有选择及时兑现一部分利润,主要是他根本记不住苹果详细到某年某月的股价走势。

今年开年后,苹果股价一路下跌,从80多美元跌到堪堪50美元,接近腰斩。

在这个过程中,他们没有选择抛售,而是选择了继续加仓。

加着加着,就加成了第一大持仓股,占了立夏基金将近20%仓位。

总体来说,投资苹果还是赚了钱的,账面浮盈绝对值高达八千多万美元,但投资成本达到了一点八亿美金,算下来回报率并不高,还不到50%。

这个成绩,跟过去动辄就几倍的回报率完全没法比。

即使股价涨幅还不错的谷歌,其股价去年就达到了400多美元,但在今年又跌回了300多美元,使得基金不仅没赚钱,还回吐了不少利润。

最糟糕的当属亚马逊,投资以来,跌跌不休,钱没赚到,还亏了不少。

“我们从今年3月开始建仓亚马逊,35.53美元/股持仓成本,现在亚马逊的股价是28.51美元,亏损达到了2100万美元。”

听刘海汇报到这,夏景行直挠头,建仓亚马逊也是出自他的授意。

刘海带着团队考察过后,不建议此时买入。

而他担心错过了抄底亚马逊的机会,如果等股价彻底起飞就晚了,于是他坚持要刘海执行买入指令。

本来他的意见是买入2亿美元,经刘海劝阻一番后,改为买入1亿美元左右,不然的话,亏损可能就是四五千万美元了。

经过这件事,夏景行也发现自己在炒股上面能依靠的东西越来越少了,除非是08年次贷危机这种记得特别清楚的重大金融事件,否则的话,其他时候的短线投资判断,还真不一定比得上专业人士。

刘海介绍完前面几支重仓股的情况,终于说到奈飞了。

对于这笔投资,刘海很是看不懂。

“flix”是由(网络)和“flicks”(电影)两个词组成,所以也有人把公司名翻译为“网飞”。

刘海说道:“奈飞虽然名字和网络沾边,但它的实际业务却还是有传统的一面,人们通过它的网站租赁光碟……

现在葫芦视频诞生了,还和好莱坞五巨头达成了版权合作,人们以后不需要通过互联网租赁光碟了,通过网络就可以在家观看任何想看的电影、电视剧,甚至看综艺节目、体育赛事也可以。

在你们宣布推出葫芦视频那天,奈飞的股价重挫超过10%,对他们造成的影响,可见一斑。

我们到目前为止,在这笔投资上面都还是小幅亏损着的。

如果葫芦视频发展起来,第一个要倒下的就是奈飞。”

夏景行先点头,随即又摇头。

“你的观点非常正确,但有一个地方,还是看浅了。”

刘海笑了一下,没说什么,知道老板还有下文。

夏景行继续道:“奈飞是第一家推出线上租赁影碟的公司,创始团队对互联网、对如何解决行业痛点,还是有一定认知水平的。

当时,美国最大的DVD租赁商是百事达,这家巨头在全美拥有9000家门店和6万名员工。

在面对这种大敌的情况下,他们能把那个小网站拉扯成一家上市公司,还盈利了,能力绝对是在水平之上的。”

刘海轻轻点头,这话确实没毛病。

奈飞是1997年成立的,2002年上市,盈利水平一年比一年好,如今市值达到了十余亿美元。

无论怎么说,这都是一个成功励志的创业案例。

夏景行很清楚奈飞这家公司有多擅长转型,且创始人眼光也很超前。

“再说说他们的产品,在2000年奈飞便研发出可以按照会员喜好智能推荐影片的影库系统。

在今年,奈飞为了完善自己的这套智能推荐系统,面向全球举办了一场算法大赛,对于能够优化自己系统的得奖者,将获得奈飞颁发的100万美元奖金。

这么大一笔奖金,引得全世界的技术达人都来凑热闹了。

这背后折射出的,是奈飞对技术的重视,对用户体验的重视。

面对这么一家公司,葫芦视频虽然先跑一步,但真的还不一定稳操胜券。”

夏景行瘪瘪嘴,前世也是葫芦视频先成立,而且有新闻集团、NBC环球这些巨头撑腰,结果怎么着,还是被奈飞弯道超车。

这种公司,能简单得了吗?

刘海点头,“这倒也是,你这么一说,我想起了前段时间调研奈飞的时候,发现的几个有趣的事。

在2000年的时候,奈飞曾尝试通过互联网将电影送入家庭终端,但由于当时带宽限制,下载一部普通电影需要16个小时和10美元,因此无功而返。

此后,奈飞甚至还开发了一种具有网络传输功能的机顶盒,最终被创始人里德·哈斯延斯砍掉。”

夏景行点头,这兄弟的计划,也被陈天桥拿去搞过。

只是受眼下的技术限制,成本过于高昂,或者使用体验太差,这些计划始终无法成功。

“景行,你说奈飞创始团队这么有创新意识和危机感,他们会不会已经在暗地里开发流媒体服务了?”

刘海的话提醒了夏景行,这个可能相当大。

葫芦视频对奈飞的潜在威胁,哈斯廷斯他们不可能看不到。

“不管它,要是他们推出流媒体服务了,看情况可以再买点奈飞股票,反正我特么在葫芦视频的占股还不到7%,说不定奈飞获得这场胜利还好点。”

说着说着,夏景行自己都笑了,他两头下注,怎么都不会输,到时候气死雷石东那帮龟孙儿。

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